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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 331.00 | 44 331.00 | 140 000.00 | 184 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
110 Total général Actif | 195 121.00 | 44 331.00 | 150 790.00 | 195 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341.00 | | | 341.00 |
230 Autres produits | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
252 Charges sociales | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 466.00 | | | 205 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |