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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 40 136.00 | 796.00 | 40 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 331.00 | 46 534.00 | 140 796.00 | 187 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
110 Total général Actif | 193 087.00 | 46 534.00 | 146 552.00 | 193 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397.00 | | | 397.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 773.00 | | | 196 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
252 Charges sociales | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |