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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 649 499.00 | | 649 499.00 | 649 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 052.00 | | 771 052.00 | 771 052.00 |
CU Autres participations | 649 499.00 | | 649 499.00 | 649 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 354.00 | 128 319.00 | | 98 354.00 |
DL TOTAL (I) | 246 673.00 | 148 319.00 | | 246 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 180.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 379.00 | 134 337.00 | | 524 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 052.00 | 282 656.00 | | 771 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 8 110.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 254.00 | 151 447.00 | | 127 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900.00 | 23 128.00 | | 28 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 354.00 | 128 319.00 | | 98 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 379.00 | 524 379.00 | | 524 379.00 |