| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 058.00 | 2 066.00 | 1 107 992.00 | 1 110 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 125.00 | 2 066.00 | 1 238 059.00 | 1 240 125.00 |
CU Autres participations | 1 092 467.00 | | 1 092 467.00 | 1 092 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
DH Report à nouveau | 362 868.00 | 291 000.00 | | 362 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 132.00 | 71 868.00 | | 87 132.00 |
DL TOTAL (I) | 711 905.00 | 624 772.00 | | 711 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 768.00 | 70 403.00 | | 398 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 168.00 | 92 580.00 | | 91 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 36 025.00 | | 36 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 154.00 | 376 599.00 | | 526 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 059.00 | 1 001 372.00 | | 1 238 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 3 050.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 1 906.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 9 089.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 053.00 | 209 877.00 | | 225 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 920.00 | 138 009.00 | | 137 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 132.00 | 71 868.00 | | 87 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 768.00 | 398 768.00 | | 398 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 229.00 | 118 704.00 | 15 525.00 | 134 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 154.00 | 526 154.00 | | 526 154.00 |