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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 945.00 | 120.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 672.00 | 1 945.00 | 713 727.00 | 715 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 237.00 | | 217 237.00 | 217 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 909.00 | 1 945.00 | 930 964.00 | 932 909.00 |
CU Autres participations | 695 517.00 | | 695 517.00 | 695 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
DH Report à nouveau | 265 163.00 | 157 230.00 | | 265 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 837.00 | 116 505.00 | | 25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 552 904.00 | 535 639.00 | | 552 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 800.00 | 303 853.00 | | 229 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 125.00 | 12 073.00 | | 65 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 964.00 | 2 143.00 | | 32 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 12 128.00 | | 14 484.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 059.00 | 330 198.00 | | 378 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 964.00 | 865 837.00 | | 930 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 2 998.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 013.00 | 141 103.00 | | 122 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 175.00 | 24 598.00 | | 96 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 837.00 | 116 505.00 | | 25 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 474.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 474.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 800.00 | 76 554.00 | 153 246.00 | 229 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 497.00 | 126 408.00 | 18 089.00 | 144 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 059.00 | 224 814.00 | 153 246.00 | 378 059.00 |