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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 782.00 | 1 283.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 033.00 | 782.00 | 681 250.00 | 682 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 006.00 | 782.00 | 861 223.00 | 862 006.00 |
CU Autres participations | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 903.00 | 100 000.00 | | 239 903.00 |
DH Report à nouveau | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 556.00 | 189 903.00 | | 112 556.00 |
DL TOTAL (I) | 419 134.00 | 356 577.00 | | 419 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 817.00 | 448 267.00 | | 376 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 803.00 | 51 422.00 | | 48 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 3 350.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | 8 558.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 089.00 | 511 598.00 | | 442 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 223.00 | 868 175.00 | | 861 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 638.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 002.00 | 209 201.00 | | 142 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 445.00 | 19 297.00 | | 29 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 556.00 | 189 903.00 | | 112 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 817.00 | 75 406.00 | 301 411.00 | 376 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 090.00 | 140 679.00 | 301 411.00 | 442 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |