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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 205.00 | 865.00 | 1 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 251.00 | 205.00 | 2 046.00 | 2 251.00 |
060 Stock marchandises | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 503.00 | | 179 503.00 | 179 503.00 |
072 Créances – Autres | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
084 Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
110 Total général Actif | 221 788.00 | 205.00 | 221 583.00 | 221 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 508.00 | | | 181 508.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 764.00 | | | -14 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
252 Charges sociales | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 619.00 | | | 26 619.00 |