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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 238.00 | 116.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 7 135.00 | 1 580.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423.00 | 8 373.00 | 13 049.00 | 21 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 498.00 | 1 427.00 | 377 071.00 | 378 498.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 608 088.00 | | 608 088.00 | 608 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 903.00 | 1 427.00 | 1 135 476.00 | 1 136 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 326.00 | 9 800.00 | 1 148 525.00 | 1 158 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 689 392.00 | 571 099.00 | | 689 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 896.00 | 218 293.00 | | 235 896.00 |
DL TOTAL (I) | 928 588.00 | 792 692.00 | | 928 588.00 |
DP Provisions pour risques | 66 831.00 | 55 511.00 | | 66 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 831.00 | 55 511.00 | | 66 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 4 313.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 121 000.00 | | 89 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | 68 253.00 | | 58 851.00 |
EA Autres dettes | | 13 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 106.00 | 206 984.00 | | 153 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 525.00 | 1 055 187.00 | | 1 148 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 106.00 | 206 984.00 | | 153 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 2 784.00 | | 5 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 243.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 2 541.00 | | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 511.00 | 66 831.00 | 55 511.00 | 55 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 938.00 | 66 831.00 | 55 511.00 | 56 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 831.00 | 55 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 376 993.00 | 376 993.00 | | 376 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 836.00 | 390 482.00 | 11 354.00 | 401 836.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |