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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 995.00 | 359.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 4 594.00 | 4 121.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423.00 | 5 589.00 | 15 833.00 | 21 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 168.00 | 1 427.00 | 412 741.00 | 414 168.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 583 030.00 | | 583 030.00 | 583 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 781.00 | 1 427.00 | 1 039 354.00 | 1 040 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 204.00 | 7 016.00 | 1 055 187.00 | 1 062 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 571 099.00 | 540 452.00 | | 571 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 293.00 | 102 147.00 | | 218 293.00 |
DL TOTAL (I) | 792 692.00 | 645 899.00 | | 792 692.00 |
DP Provisions pour risques | 55 511.00 | 20 000.00 | | 55 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 511.00 | 20 000.00 | | 55 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 3 589.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 140 414.00 | | 121 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 253.00 | 156 489.00 | | 68 253.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 343.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 984.00 | 300 834.00 | | 206 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 187.00 | 966 733.00 | | 1 055 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 984.00 | 300 834.00 | | 206 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 729.00 | | 694.00 | 20 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 694.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 3 000.00 | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 451.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 2 548.00 | | 2 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 55 511.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 427.00 | 55 511.00 | 20 000.00 | 21 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 511.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 412 663.00 | 412 663.00 | | 412 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 691.00 | 424 338.00 | 11 354.00 | 435 691.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |