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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 544.00 | 810.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 2 046.00 | 6 669.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 729.00 | 2 590.00 | 18 139.00 | 20 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 884.00 | 1 427.00 | 275 457.00 | 276 884.00 |
BZ Autres créances | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CF Disponibilités | 530 286.00 | | 530 286.00 | 530 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 021.00 | 1 427.00 | 948 594.00 | 950 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 750.00 | 4 017.00 | 966 733.00 | 970 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 540 452.00 | 337 504.00 | | 540 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 147.00 | 314 376.00 | | 102 147.00 |
DL TOTAL (I) | 645 899.00 | 655 180.00 | | 645 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 5 745.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 299 319.00 | | 140 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 489.00 | 126 539.00 | | 156 489.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 834.00 | 431 603.00 | | 300 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 733.00 | 1 086 782.00 | | 966 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 834.00 | 431 603.00 | | 300 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 359.00 | | 5 370.00 | 15 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | 525.00 | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | 4 845.00 | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 1 304.00 | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 336.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 968.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 275 378.00 | 275 378.00 | | 275 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VI Groupe et associés | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 834.00 | 300 834.00 | | 300 834.00 |