| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 342.00 | | 2 832 342.00 | 2 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 558.00 | 46 582.00 | 50 975.00 | 97 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 424.00 | 125 843.00 | 121 581.00 | 247 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 208.00 | 173 149.00 | 3 007 058.00 | 3 180 208.00 |
BT Marchandises | 296 048.00 | | 296 048.00 | 296 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CF Disponibilités | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 823.00 | | 627 823.00 | 627 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 030.00 | 173 149.00 | 3 634 881.00 | 3 808 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
DG Autres réserves | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 240.00 | 339 648.00 | | 408 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 889.00 | 2 497 648.00 | | 2 905 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 250.00 | 300 160.00 | | 312 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 9 352.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 4 141.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 992.00 | 965 591.00 | | 728 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 881.00 | 3 463 239.00 | | 3 634 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 426.00 | 218 266.00 | 160.00 | 218 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 992.00 | 728 992.00 | | 728 992.00 |