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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 342.00 | | 2 832 342.00 | 2 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 473.00 | 65 861.00 | 60 612.00 | 126 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 556.00 | 133 493.00 | 154 062.00 | 287 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 086.00 | 200 079.00 | 3 048 007.00 | 3 248 086.00 |
BT Marchandises | 321 972.00 | | 321 972.00 | 321 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
BZ Autres créances | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CF Disponibilités | 270 336.00 | | 270 336.00 | 270 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 484.00 | | 832 484.00 | 832 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 570.00 | 200 079.00 | 3 880 491.00 | 4 080 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DG Autres réserves | 532 089.00 | 123 848.00 | | 532 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 798.00 | 408 240.00 | | 432 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 686.00 | 2 905 889.00 | | 3 340 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 200 176.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 97 309.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 066.00 | 312 250.00 | | 414 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 113 616.00 | | 100 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 4 900.00 | | 5 832.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 740.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 805.00 | 728 992.00 | | 539 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 491.00 | 3 634 881.00 | | 3 880 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 208.00 | | 86 878.00 | 3 180 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 3 248 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 414 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833 066.00 | | | 2 833 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 982.00 | | 86 878.00 | 346 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 149.00 | 43 929.00 | 17 000.00 | 173 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 425.00 | 43 929.00 | 17 000.00 | 172 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 066.00 | 414 066.00 | | 414 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
VB T. V. A. | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 336.00 | 240 176.00 | 160.00 | 240 336.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 805.00 | 539 805.00 | | 539 805.00 |