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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 342.00 | | 2 832 342.00 | 2 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 222.00 | 85 298.00 | 57 924.00 | 143 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 265.00 | 165 549.00 | 188 716.00 | 354 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 052.00 | 251 571.00 | 3 280 482.00 | 3 532 052.00 |
BT Marchandises | 322 426.00 | | 322 426.00 | 322 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
BZ Autres créances | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CF Disponibilités | 344 271.00 | | 344 271.00 | 344 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 880.00 | | 969 880.00 | 969 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 932.00 | 251 571.00 | 4 250 361.00 | 4 501 932.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 215 800.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 964 686.00 | 532 089.00 | | 964 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 424.00 | 432 798.00 | | 316 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 111.00 | 3 340 686.00 | | 3 657 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 721.00 | 144.00 | | 77 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 072.00 | 14 561.00 | | 105 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 068.00 | 414 066.00 | | 276 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 284.00 | 100 345.00 | | 102 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 5 832.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | 4 857.00 | | 31 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 251.00 | 539 805.00 | | 593 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 361.00 | 3 880 491.00 | | 4 250 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 068.00 | 276 068.00 | | 276 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 720.00 | 30 086.00 | 47 634.00 | 77 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 493.00 | 291 083.00 | 101 410.00 | 392 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 251.00 | 545 616.00 | 47 634.00 | 593 251.00 |