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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 980.00 | 334.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 342.00 | | 2 832 342.00 | 2 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 820.00 | 103 738.00 | 57 082.00 | 160 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 917.00 | 199 694.00 | 205 223.00 | 404 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 893.00 | 304 411.00 | 3 296 481.00 | 3 600 893.00 |
BT Marchandises | 342 895.00 | | 342 895.00 | 342 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
BZ Autres créances | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CF Disponibilités | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 057.00 | | 990 057.00 | 990 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 950.00 | 304 411.00 | 4 286 539.00 | 4 590 950.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 111.00 | 964 686.00 | | 1 081 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 874.00 | 316 424.00 | | 266 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 985.00 | 3 657 111.00 | | 3 723 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 846.00 | 77 721.00 | | 47 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 983.00 | 105 072.00 | | 110 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 884.00 | 276 068.00 | | 306 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | 102 284.00 | | 92 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 612.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 31 320.00 | | 2 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | 175.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 554.00 | 593 251.00 | | 562 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 539.00 | 4 250 361.00 | | 4 286 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 571.00 | 56 969.00 | 4 128.00 | 251 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 256.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 847.00 | 56 713.00 | 4 128.00 | 250 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 846.00 | 30 262.00 | 17 584.00 | 47 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 844.00 | 273 844.00 | | 273 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 254.00 | 273 844.00 | 101 410.00 | 375 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 554.00 | 544 969.00 | 17 584.00 | 562 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |