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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 063.00 | 23 926.00 | 38 137.00 | 62 063.00 |
AH Fonds commercial | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 10 814.00 | 2 687.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 746.00 | 3 084.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 946.00 | 35 691.00 | 460 255.00 | 495 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 923.00 | 35 691.00 | 497 232.00 | 532 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 366.00 | | | -80 366.00 |
DL TOTAL (I) | -60 366.00 | | | -60 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 112.00 | | | 266 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 598.00 | | | 557 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 232.00 | | | 497 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 117.00 | | | 347 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 947.00 | | 583 947.00 | 583 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 947.00 | | 583 947.00 | 583 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 691.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 894.00 | | | 592 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 260.00 | | | 673 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 366.00 | | | -80 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 946.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 691.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 234.00 | 41 750.00 | 173 097.00 | 252 234.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 601.00 | 347 117.00 | 173 097.00 | 557 601.00 |