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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
AH Fonds commercial | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 11 710.00 | 1 791.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 2 753.00 | 5 967.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 710.00 | 13 716.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 100.00 | 77 236.00 | 437 864.00 | 515 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 715.00 | 77 236.00 | 474 479.00 | 551 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 247.00 | | | -92 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | -66 094.00 | | | -66 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 543.00 | | | 196 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 611.00 | | | 232 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 573.00 | | | 540 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 479.00 | | | 474 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 345.00 | | | 368 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 857.00 | | 557 857.00 | 557 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 857.00 | | 557 857.00 | 557 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 960.00 | | | 564 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 807.00 | | | 558 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 281.00 | | 17 819.00 | 497 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | | 17 780.00 | 18 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 39.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 653.00 | 19 583.00 | | 57 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 614.00 | 17 449.00 | | 44 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 2 134.00 | | 13 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 544.00 | 44 314.00 | 129 826.00 | 196 544.00 |
VI Groupe et associés | 232 611.00 | 232 611.00 | | 232 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 575.00 | 388 345.00 | 129 826.00 | 540 575.00 |