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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
AH Fonds commercial | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 12 158.00 | 1 343.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 4 910.00 | 6 010.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 3 555.00 | 10 871.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 300.00 | 82 686.00 | 434 614.00 | 517 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 441.00 | 82 686.00 | 472 755.00 | 555 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 094.00 | | | -86 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DL TOTAL (I) | -12 618.00 | | | -12 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 821.00 | | | 235 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 373.00 | | | 485 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 755.00 | | | 472 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 807.00 | | | 360 807.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 238.00 | | 614 238.00 | 614 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 238.00 | | 614 238.00 | 614 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 595.00 | | | 619 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 119.00 | | | 566 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 100.00 | | 2 200.00 | 515 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | | 2 200.00 | 36 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 236.00 | 5 450.00 | | 77 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 173.00 | 5 450.00 | | 15 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 852.00 | 36 284.00 | 124 568.00 | 160 852.00 |
VI Groupe et associés | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 375.00 | 360 807.00 | 124 568.00 | 485 375.00 |