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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 13 055.00 | 447.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 031.00 | 8 770.00 | 4 261.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 956.00 | 3 705.00 | 25 251.00 | 28 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 880.00 | 25 530.00 | 446 350.00 | 471 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 160.00 | 25 530.00 | 538 630.00 | 564 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 094.00 | | | -55 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DL TOTAL (I) | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 375.00 | | | 241 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 372.00 | | | 495 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 630.00 | | | 538 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 777.00 | | | 439 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 966.00 | 4 727.00 | 62 163.00 | 82 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | 4 727.00 | 62 163.00 | 82 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 375.00 | 241 375.00 | | 241 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 317.00 | 67 722.00 | 55 595.00 | 123 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388.00 | 8 427.00 | 1 961.00 | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 372.00 | 439 777.00 | 55 595.00 | 495 372.00 |