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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 343.00 | 88.00 | 431.00 |
AH Fonds commercial | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924.00 | 3 573.00 | 1 351.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 131 332.00 | 5 789.00 | 137 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 610.00 | 136 494.00 | 424 116.00 | 560 610.00 |
BT Marchandises | 138 918.00 | | 138 918.00 | 138 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 829.00 | | 225 829.00 | 225 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 439.00 | 136 494.00 | 649 945.00 | 786 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 369.00 | 57 716.00 | | 79 369.00 |
DL TOTAL (I) | 87 754.00 | 66 101.00 | | 87 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 420.00 | 109 296.00 | | 71 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 773.00 | 324 187.00 | | 354 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 538.00 | 88 037.00 | | 98 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | 44 274.00 | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 1 116.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 191.00 | 566 911.00 | | 562 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 945.00 | 633 012.00 | | 649 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 797.00 | | | 506 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 4 911.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -40.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 739.00 | 1 014 979.00 | | 1 065 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 370.00 | 957 263.00 | | 986 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 369.00 | 57 716.00 | | 79 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 849.00 | | 3 760.00 | 556 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 948.00 | | 126.00 | 416 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 657.00 | | 3 634.00 | 139 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 406.00 | 1 088.00 | | 135 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 38.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 101.00 | 1 050.00 | | 135 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 420.00 | 16 026.00 | 55 393.00 | 71 420.00 |
VI Groupe et associés | 354 773.00 | 354 773.00 | | 354 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 191.00 | 506 797.00 | 55 393.00 | 562 191.00 |