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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136.00 | 6 037.00 | 2 099.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 651.00 | 142 452.00 | 16 199.00 | 158 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 202.00 | 150 856.00 | 435 346.00 | 586 202.00 |
BT Marchandises | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
BZ Autres créances | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CF Disponibilités | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 239.00 | | 281 239.00 | 281 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 441.00 | 150 856.00 | 716 584.00 | 867 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | 14 250.00 | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 30 582.00 | 22 635.00 | | 30 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 834.00 | 91 434.00 | | 75 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 905.00 | 455 333.00 | | 439 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 741.00 | 136 759.00 | | 133 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 693.00 | 42 194.00 | | 32 693.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 27 300.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 002.00 | 753 021.00 | | 686 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 584.00 | 775 656.00 | | 716 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 285.00 | 677 190.00 | | 635 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 346.00 | | 5 855.00 | 580 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 764.00 | | | 417 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | | 5 855.00 | 162 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 514.00 | 3 342.00 | | 147 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 392.00 | 3 342.00 | | 146 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 834.00 | 25 116.00 | 50 717.00 | 75 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 427.00 | 476 427.00 | | 476 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 533.00 | 54 373.00 | 160.00 | 54 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 002.00 | 635 284.00 | 50 717.00 | 686 002.00 |