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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136.00 | 6 730.00 | 1 405.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 843.00 | 145 598.00 | 15 246.00 | 160 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 394.00 | 154 696.00 | 433 698.00 | 588 394.00 |
BT Marchandises | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 512.00 | | 348 512.00 | 348 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 906.00 | 154 696.00 | 782 210.00 | 936 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 157.00 | 22 197.00 | | 63 157.00 |
DL TOTAL (I) | 71 541.00 | 30 582.00 | | 71 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 824.00 | 75 834.00 | | 113 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 754.00 | 439 905.00 | | 445 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 133 741.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 887.00 | 32 693.00 | | 48 887.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | 3 829.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 669.00 | 686 002.00 | | 710 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 210.00 | 716 584.00 | | 782 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 779.00 | 635 285.00 | | 621 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 201.00 | | 2 192.00 | 586 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 764.00 | | | 417 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 033.00 | | 2 192.00 | 168 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 856.00 | 3 839.00 | | 150 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 734.00 | 3 839.00 | | 149 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 824.00 | 24 935.00 | 88 889.00 | 113 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 261.00 | 501 261.00 | | 501 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 222.00 | 38 062.00 | 160.00 | 38 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 668.00 | 621 779.00 | 88 889.00 | 710 668.00 |