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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136.00 | 7 332.00 | 804.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 976.00 | 149 302.00 | 26 674.00 | 175 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 527.00 | 159 001.00 | 444 525.00 | 603 527.00 |
BT Marchandises | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 490.00 | | 334 490.00 | 334 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 017.00 | 159 001.00 | 779 016.00 | 938 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 63 157.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 14 024.00 | 71 541.00 | | 14 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 230.00 | 113 824.00 | | 89 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 324.00 | 445 754.00 | | 497 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 95 583.00 | | 122 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 48 887.00 | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6 621.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 992.00 | 710 669.00 | | 764 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 016.00 | 782 210.00 | | 779 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 399.00 | 621 780.00 | | 712 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 394.00 | | 15 132.00 | 588 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 764.00 | | | 417 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 225.00 | | 15 132.00 | 170 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695.00 | 4 305.00 | | 154 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 574.00 | 4 305.00 | | 153 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 639.00 | 553 639.00 | | 553 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 230.00 | 36 637.00 | 52 592.00 | 89 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 503.00 | 29 343.00 | 160.00 | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 991.00 | 712 399.00 | 52 592.00 | 764 991.00 |