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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 319.00 | 30 906.00 | 38 413.00 | 69 319.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 46 600.00 | 9 320.00 | 37 280.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 206.00 | 338 348.00 | 82 857.00 | 421 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 300.00 | 382 929.00 | 274 371.00 | 657 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 435.00 | | 2 354 435.00 | 2 354 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 899 776.00 | | 10 899 776.00 | 10 899 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350 432.00 | | 13 350 432.00 | 13 350 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 007 733.00 | 382 929.00 | 13 624 804.00 | 14 007 733.00 |
CU Autres participations | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 979 834.00 | 907 826.00 | | 979 834.00 |
DH Report à nouveau | 671 988.00 | 671 988.00 | | 671 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 359.00 | 372 008.00 | | 360 359.00 |
DK Provisions réglementées | 40 291.00 | 40 379.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 474.00 | 2 036 203.00 | | 2 096 474.00 |
DP Provisions pour risques | 81 701.00 | 79 226.00 | | 81 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 701.00 | 79 226.00 | | 81 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 053 331.00 | 7 651 255.00 | | 10 053 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 699.00 | 42 992.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 110 277.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 628.00 | 9 147 081.00 | | 11 446 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 804.00 | 11 262 510.00 | | 13 624 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
FG Production vendue services | 2 024 888.00 | | 2 024 888.00 | 2 024 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 075.00 | | 2 091 075.00 | 2 091 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 441.00 | 43 514.00 | | 155 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 632.00 | 3 637.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 073.00 | 47 152.00 | | 157 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 435.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 569.00 | 30 772.00 | | 146 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 620.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 911.00 | 32 828.00 | | 148 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 162.00 | 14 324.00 | | 8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 501.00 | 169 839.00 | | 168 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 298.00 | 2 615 042.00 | | 2 455 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 939.00 | 2 243 033.00 | | 2 094 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 359.00 | 372 008.00 | | 360 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 692.00 | 52 641.00 | | 48 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 380.00 | 1 545.00 | 1 633.00 | 40 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 226.00 | 2 475.00 | | 79 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 606.00 | 4 020.00 | 1 633.00 | 119 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 293.00 | 2 450 656.00 | 45 637.00 | 2 496 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 297.00 | 1 393 297.00 | | 1 393 297.00 |