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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 46 600.00 | 23 300.00 | 23 300.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 5 368.00 | 91.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 299.00 | 250 536.00 | 192 763.00 | 443 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 341.00 | 334 449.00 | 317 892.00 | 652 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 578.00 | | 1 821 578.00 | 1 821 578.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CF Disponibilités | 21 995 707.00 | | 21 995 707.00 | 21 995 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 966 516.00 | | 23 966 516.00 | 23 966 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 618 858.00 | 334 449.00 | 24 284 409.00 | 24 618 858.00 |
CU Autres participations | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 470.00 | 991 742.00 | | 1 519 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 949.00 | 527 728.00 | | 552 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 419.00 | 1 563 470.00 | | 2 116 419.00 |
DP Provisions pour risques | 65 172.00 | 106 905.00 | | 65 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 172.00 | 106 905.00 | | 65 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 8 912.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 220 290.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 342 708.00 | 19 494 883.00 | | 21 342 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 960.00 | 89 633.00 | | 89 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 375.00 | 578 095.00 | | 648 375.00 |
EA Autres dettes | 17 790.00 | 64 708.00 | | 17 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 102 817.00 | 21 456 521.00 | | 22 102 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 284 409.00 | 23 126 896.00 | | 24 284 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 109.00 | 1 961 638.00 | | 760 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839.00 | 8 912.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 775.00 | | 143 363.00 | 620 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 796.00 | 652 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 796.00 | 495 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 937.00 | | 139 217.00 | 467 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 593.00 | | 4 146.00 | 67 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 135.00 | 56 971.00 | 104 657.00 | 382 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 889.00 | 56 971.00 | 104 657.00 | 326 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 905.00 | | 41 733.00 | 106 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 905.00 | | 41 733.00 | 106 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 733.00 | |