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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 319.00 | 32 020.00 | 37 299.00 | 69 319.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 46 600.00 | 13 980.00 | 32 620.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 411.00 | 418 755.00 | 60 656.00 | 479 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 146.00 | 469 109.00 | 248 036.00 | 717 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 976.00 | | 2 572 976.00 | 2 572 976.00 |
BZ Autres créances | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
CF Disponibilités | 15 114 753.00 | | 15 114 753.00 | 15 114 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 890 624.00 | | 17 890 624.00 | 17 890 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 607 770.00 | 469 109.00 | 18 138 661.00 | 18 607 770.00 |
CU Autres participations | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 685.00 | 1 340 194.00 | | 1 648 685.00 |
DH Report à nouveau | 271 988.00 | 271 988.00 | | 271 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 128.00 | 308 491.00 | | 300 128.00 |
DK Provisions réglementées | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 094.00 | 2 004 966.00 | | 2 305 094.00 |
DP Provisions pour risques | 88 125.00 | 82 231.00 | | 88 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 88 125.00 | 102 231.00 | | 88 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 584.00 | 420 632.00 | | 530 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 256.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 376 378.00 | 11 599 234.00 | | 14 376 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 177 784.00 | | 76 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 339.00 | 593 795.00 | | 637 339.00 |
EA Autres dettes | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 745 441.00 | 12 791 705.00 | | 15 745 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 661.00 | 14 898 902.00 | | 18 138 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 584.00 | 420 632.00 | | 530 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
FG Production vendue services | 2 212 570.00 | | 2 212 570.00 | 2 212 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 278.00 | | 2 282 278.00 | 2 282 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 750.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 750.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -750.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 204.00 | 141 274.00 | | 136 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 908.00 | 2 339 145.00 | | 2 385 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 779.00 | 2 030 653.00 | | 2 085 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 128.00 | 308 491.00 | | 300 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 986.00 | 46 135.00 | | 47 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 962.00 | | | 680 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 181.00 | | | 494 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 862.00 | 43 247.00 | | 425 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 842.00 | 43 247.00 | | 393 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 231.00 | 5 894.00 | 20 000.00 | 102 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 523.00 | 5 894.00 | 20 000.00 | 142 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 584.00 | 530 584.00 | | 530 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 340.00 | 637 340.00 | | 637 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 412.00 | 2 684 775.00 | 45 637.00 | 2 730 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 063.00 | 1 369 063.00 | | 1 369 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |