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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 46 600.00 | 16 310.00 | 30 290.00 | 46 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 283.00 | 367 744.00 | 67 540.00 | 435 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 442.00 | 427 085.00 | 204 357.00 | 631 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 060.00 | | 1 450 060.00 | 1 450 060.00 |
BZ Autres créances | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CF Disponibilités | 16 393 941.00 | | 16 393 941.00 | 16 393 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 016 553.00 | | 18 016 553.00 | 18 016 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 647 994.00 | 427 085.00 | 18 220 909.00 | 18 647 994.00 |
CU Autres participations | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 803.00 | 1 648 685.00 | | 1 720 803.00 |
DH Report à nouveau | | 271 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 129.00 | 300 128.00 | | 333 129.00 |
DK Provisions réglementées | 783.00 | 40 291.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 715.00 | 2 305 094.00 | | 2 098 715.00 |
DP Provisions pour risques | 103 790.00 | 88 125.00 | | 103 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 790.00 | 88 125.00 | | 103 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 452.00 | 530 584.00 | | 22 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 456 052.00 | 14 376 378.00 | | 15 456 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 76 658.00 | | 47 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 582.00 | 637 339.00 | | 468 582.00 |
EA Autres dettes | 23 580.00 | 124 190.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 018 404.00 | 15 745 441.00 | | 16 018 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 220 909.00 | 18 138 661.00 | | 18 220 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 351.00 | | | 562 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 452.00 | 530 584.00 | | 22 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
FG Production vendue services | 2 427 872.00 | | 2 427 872.00 | 2 427 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 399.00 | | 2 514 399.00 | 2 514 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 325.00 | 1 656.00 | | 12 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -1 656.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 119.00 | 136 204.00 | | 124 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 506.00 | 2 385 908.00 | | 2 610 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 377.00 | 2 085 780.00 | | 2 277 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 129.00 | 300 128.00 | | 333 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 675.00 | 47 987.00 | | 43 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 146.00 | | 35 775.00 | 717 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 134.00 | 76 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 479.00 | 631 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 288.00 | 73 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 058.00 | 481 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 366.00 | | 35 575.00 | 530 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 461.00 | | 200.00 | 87 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 409.00 | 30 786.00 | 110 110.00 | 506 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 319.00 | | 26 288.00 | 69 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 090.00 | 30 786.00 | 83 823.00 | 437 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 987.00 | 99.00 | 303.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 99.00 | 303.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 582.00 | 468 582.00 | | 468 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 060.00 | 1 450 060.00 | | 1 450 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 819.00 | 1 531 116.00 | 34 703.00 | 1 565 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 351.00 | 562 351.00 | | 562 351.00 |