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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AP Constructions | 2 341 148.00 | 1 052 521.00 | 1 288 627.00 | 2 341 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 146.00 | 419 968.00 | 52 178.00 | 472 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 931.00 | 1 637 361.00 | 1 674 570.00 | 3 311 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 256.00 | | 280 256.00 | 280 256.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 082.00 | | 363 082.00 | 363 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 012.00 | 1 637 361.00 | 2 037 651.00 | 3 675 012.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 139 041.00 | 260 959.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 265.00 | | | 1 397 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DH Report à nouveau | -446 800.00 | | | -446 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 298.00 | | | -92 298.00 |
DL TOTAL (I) | 876 437.00 | | | 876 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 879 434.00 | | | 879 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 215.00 | | | 1 161 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 651.00 | | | 2 037 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 215.00 | | | 1 161 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 919.00 | | 606 919.00 | 606 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 919.00 | | 606 919.00 | 606 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 919.00 | | | 606 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 217.00 | | | 699 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 298.00 | | | -92 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 931.00 | | | 3 311 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 294.00 | | | 2 813 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 806.00 | | | 472 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 300.00 | 165 020.00 | | 1 333 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 469.00 | 165 020.00 | | 1 307 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 401.00 | 69 640.00 | | 69 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 401.00 | 69 640.00 | | 69 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 369.00 | 744 369.00 | | 744 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
UX Autres créances clients | 280 256.00 | | | 280 256.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 298.00 | 341 896.00 | 72 402.00 | 414 298.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 215.00 | 1 161 215.00 | | 1 161 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 884.00 | | | 411 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 896.00 | | | 463 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |