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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 341 148.00 | 1 286 895.00 | 1 054 253.00 | 2 341 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 146.00 | 467 875.00 | 4 271.00 | 472 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 992.00 | 1 936 203.00 | 1 376 789.00 | 3 312 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 078.00 | | 434 078.00 | 434 078.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 925.00 | | 508 925.00 | 508 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 917.00 | 1 936 203.00 | 1 885 715.00 | 3 821 917.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 155 602.00 | 244 398.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 265.00 | 1 397 265.00 | | 1 397 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
DH Report à nouveau | -276 052.00 | -539 098.00 | | -276 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 382.00 | 263 045.00 | | -11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 100.00 | 1 139 482.00 | | 1 128 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 851.00 | 124 559.00 | | 105 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | 14 718.00 | | 13 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 861.00 | | |
EA Autres dettes | 546 112.00 | 525 664.00 | | 546 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 843.00 | 44 176.00 | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 614.00 | 779 778.00 | | 757 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 715.00 | 1 919 261.00 | | 1 885 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 614.00 | | | 757 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 920.00 | | 496 920.00 | 496 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 920.00 | | 496 920.00 | 496 920.00 |
FQ Autres produits | | | 14 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 428.00 | 999 423.00 | | 579 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 811.00 | 736 377.00 | | 590 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 382.00 | 263 045.00 | | -11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 930.00 | 1 061.00 | | 3 311 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 293.00 | | | 2 813 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 805.00 | 1 061.00 | | 472 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 014.00 | 119 586.00 | | 1 661 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 183.00 | 119 586.00 | | 1 635 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 234.00 | | 67 632.00 | 223 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 234.00 | | 67 632.00 | 223 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 306.00 | 411 306.00 | | 411 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
UX Autres créances clients | 434 077.00 | 434 077.00 | | 434 077.00 |
VB T. V. A. | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VI Groupe et associés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 249.00 | 494 786.00 | 73 463.00 | 568 249.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 614.00 | 757 614.00 | | 757 614.00 |