| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
AP Constructions | 13 805.00 | 9 971.00 | 3 833.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 843.00 | 180 449.00 | 35 394.00 | 215 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 526.00 | 27 353.00 | 4 173.00 | 31 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 403.00 | 217 773.00 | 100 629.00 | 318 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BT Marchandises | 399 012.00 | 32 533.00 | 366 479.00 | 399 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 557.00 | 4 142.00 | 157 415.00 | 161 557.00 |
BZ Autres créances | 247 254.00 | | 247 254.00 | 247 254.00 |
CF Disponibilités | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 556.00 | 36 675.00 | 858 881.00 | 895 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 959.00 | 254 449.00 | 959 511.00 | 1 213 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DH Report à nouveau | 318 329.00 | 1 029 069.00 | | 318 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 582.00 | 189 260.00 | | 202 582.00 |
DK Provisions réglementées | 126 430.00 | 133 316.00 | | 126 430.00 |
DL TOTAL (I) | 740 370.00 | 1 444 674.00 | | 740 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 039.00 | 9 591.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 113 417.00 | | 125 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 962.00 | 81 743.00 | | 80 962.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 10 940.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 140.00 | 215 690.00 | | 219 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 511.00 | 1 660 364.00 | | 959 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 115.00 | 8 299.00 | 1 542 414.00 | 1 534 115.00 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | 546.00 | 9 824.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 393.00 | 8 845.00 | 1 552 238.00 | 1 543 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 341.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | 854.00 | | 3 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 100.00 | 26 250.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 430.00 | 27 104.00 | | 23 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 215.00 | 12 172.00 | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 215.00 | 12 172.00 | | 13 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 215.00 | 14 932.00 | | 10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 252.00 | 89 150.00 | | 94 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 708.00 | 1 608 091.00 | | 1 612 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 126.00 | 1 418 831.00 | | 1 410 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 582.00 | 189 260.00 | | 202 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 563.00 | | 4 840.00 | 313 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 563.00 | | | 265 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 4 840.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 577.00 | 17 197.00 | | 200 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 577.00 | 17 197.00 | | 200 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 316.00 | 13 215.00 | 20 100.00 | 133 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 995.00 | 32 533.00 | 31 995.00 | 31 995.00 |
6T Sur comptes clients | 4 865.00 | 1 808.00 | 2 531.00 | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 859.00 | 34 341.00 | 34 525.00 | 36 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 175.00 | 47 556.00 | 54 626.00 | 170 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 341.00 | 34 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 215.00 | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
UX Autres créances clients | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VC Groupe et associés | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 885.00 | 462 885.00 | | 462 885.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |