| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 160.00 | 221 983.00 | 25 177.00 | 247 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 23 531.00 | 938.00 | 24 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 664.00 | 259 319.00 | 83 344.00 | 342 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BT Marchandises | 360 447.00 | 29 484.00 | 330 962.00 | 360 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 343.00 | 5 295.00 | 161 048.00 | 166 343.00 |
BZ Autres créances | 988 476.00 | | 988 476.00 | 988 476.00 |
CF Disponibilités | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 446.00 | 34 779.00 | 1 642 666.00 | 1 677 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 110.00 | 294 099.00 | 1 726 010.00 | 2 020 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 065.00 | 919 610.00 | | 1 128 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 156.00 | 208 454.00 | | 221 156.00 |
DK Provisions réglementées | 74 192.00 | 100 806.00 | | 74 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 014.00 | 1 312 471.00 | | 1 507 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 381.00 | 7 081.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 346.00 | 145 021.00 | | 118 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 938.00 | 77 209.00 | | 74 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 864.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | 3 871.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 995.00 | 234 047.00 | | 218 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 010.00 | 1 546 519.00 | | 1 726 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 613.00 | 226 966.00 | | 209 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 501.00 | 7 972.00 | 1 627 474.00 | 1 619 501.00 |
FG Production vendue services | 18 854.00 | 184.00 | 19 039.00 | 18 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 356.00 | 8 157.00 | 1 646 514.00 | 1 638 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 374.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 3 076.00 | | 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 188.00 | 21 253.00 | | 36 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 754.00 | 24 329.00 | | 48 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 574.00 | 15 317.00 | | 9 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | 15 317.00 | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 179.00 | 9 011.00 | | 39 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 005.00 | 76 637.00 | | 86 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 653.00 | 1 680 520.00 | | 1 726 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 496.00 | 1 472 065.00 | | 1 505 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 156.00 | 208 454.00 | | 221 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 391.00 | | 4 340.00 | 339 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 342 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 289 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 551.00 | | 4 340.00 | 286 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 187.00 | 5 199.00 | 1 067.00 | 255 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 187.00 | 5 199.00 | 1 067.00 | 255 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 806.00 | 9 574.00 | 36 188.00 | 100 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 666.00 | 29 484.00 | 28 666.00 | 28 666.00 |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | 2 890.00 | 2 519.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 590.00 | 32 374.00 | 31 185.00 | 33 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 397.00 | 41 949.00 | 67 374.00 | 134 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 374.00 | 31 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 574.00 | 36 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
UX Autres créances clients | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VC Groupe et associés | 981 911.00 | 981 911.00 | | 981 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 929.00 | 1 156 089.00 | 52 840.00 | 1 208 929.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 5 358.00 | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 098.00 | 24 693.00 | | 26 098.00 |
ST Autres comptes | 114 092.00 | 122 753.00 | | 114 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 109.00 | 117 711.00 | | 119 109.00 |
YT Sous‐traitance | 94 799.00 | 95 321.00 | | 94 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 517.00 | 13 627.00 | | 13 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 296.00 | 18 985.00 | | 17 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 747.00 | 345 044.00 | | 336 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 110.00 | 184 690.00 | | 119 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 100.00 | 360 480.00 | | 354 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |