| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 600.00 | 230 112.00 | 18 488.00 | 248 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 22 811.00 | 1 457.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 903.00 | 266 727.00 | 77 175.00 | 343 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BT Marchandises | 428 462.00 | 31 192.00 | 397 270.00 | 428 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 797.00 | 671.00 | 190 126.00 | 190 797.00 |
BZ Autres créances | 824 529.00 | | 824 529.00 | 824 529.00 |
CF Disponibilités | 170 158.00 | | 170 158.00 | 170 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 920.00 | 31 863.00 | 1 629 056.00 | 1 660 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 823.00 | 298 591.00 | 1 706 231.00 | 2 004 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 882 843.00 | 849 221.00 | | 882 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 628.00 | 233 621.00 | | 247 628.00 |
DK Provisions réglementées | 105 409.00 | 71 895.00 | | 105 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 480.00 | 1 238 339.00 | | 1 319 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 466.00 | 6 820.00 | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 756.00 | 161 133.00 | | 220 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 624.00 | 70 543.00 | | 65 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 728.00 | | |
EA Autres dettes | 89 903.00 | 10 229.00 | | 89 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 750.00 | 250 454.00 | | 386 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 231.00 | 1 488 793.00 | | 1 706 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 284.00 | 243 634.00 | | 376 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 898.00 | 8 750.00 | 1 917 649.00 | 1 908 898.00 |
FG Production vendue services | 18 992.00 | 279.00 | 19 271.00 | 18 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 890.00 | 9 030.00 | 1 936 921.00 | 1 927 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 234.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | 713.00 | | 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 594.00 | 12 167.00 | | 13 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243.00 | 15 129.00 | | 14 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 108.00 | 9 870.00 | | 47 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 108.00 | 9 871.00 | | 47 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 864.00 | 5 258.00 | | -32 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 281.00 | 90 852.00 | | 89 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 376.00 | 1 768 302.00 | | 1 982 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 747.00 | 1 534 680.00 | | 1 734 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 628.00 | 233 621.00 | | 247 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 483.00 | 5 244.00 | | 261 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 483.00 | 5 244.00 | | 261 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 895.00 | 47 108.00 | 13 594.00 | 71 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 758.00 | 31 192.00 | 29 758.00 | 29 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 671.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 883.00 | 31 863.00 | 30 883.00 | 30 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 779.00 | 78 971.00 | 44 478.00 | 102 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 863.00 | 30 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 108.00 | 13 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 756.00 | 220 756.00 | | 220 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
UX Autres créances clients | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 817 895.00 | 817 895.00 | | 817 895.00 |
VI Groupe et associés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 411.00 | 1 069 411.00 | | 1 069 411.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 284.00 | 376 284.00 | | 376 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 5 421.00 | | 5 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 105.00 | 29 015.00 | | 28 105.00 |
ST Autres comptes | 119 806.00 | 111 044.00 | | 119 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 699.00 | 124 064.00 | | 124 699.00 |
YT Sous‐traitance | 76 322.00 | 69 598.00 | | 76 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 954.00 | 13 738.00 | | 7 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 613.00 | 19 159.00 | | 13 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 649.00 | 359 738.00 | | 425 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 627.00 | 124 065.00 | | 243 627.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 404.00 | 333 724.00 | | 373 404.00 |