| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 12 874.00 | 930.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 887.00 | 219 733.00 | 24 154.00 | 243 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 22 579.00 | 1 890.00 | 24 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 391.00 | 255 187.00 | 84 204.00 | 339 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BT Marchandises | 373 548.00 | 28 666.00 | 344 881.00 | 373 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 238.00 | 4 924.00 | 155 314.00 | 160 238.00 |
BZ Autres créances | 807 886.00 | | 807 886.00 | 807 886.00 |
CF Disponibilités | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 906.00 | 33 590.00 | 1 462 315.00 | 1 495 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 297.00 | 288 778.00 | 1 546 519.00 | 1 835 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 919 610.00 | 699 566.00 | | 919 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 454.00 | 220 043.00 | | 208 454.00 |
DK Provisions réglementées | 100 806.00 | 106 742.00 | | 100 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 471.00 | 1 109 952.00 | | 1 312 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 081.00 | 10 082.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 021.00 | 137 672.00 | | 145 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 209.00 | 81 028.00 | | 77 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 23 044.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 047.00 | 251 827.00 | | 234 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 519.00 | 1 361 779.00 | | 1 546 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 966.00 | 241 744.00 | | 226 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 248.00 | 9 021.00 | 1 602 270.00 | 1 593 248.00 |
FG Production vendue services | 16 862.00 | 1 268.00 | 18 131.00 | 16 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 111.00 | 10 289.00 | 1 620 401.00 | 1 610 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 319.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 076.00 | 35 940.00 | | 3 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253.00 | 24 512.00 | | 21 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 329.00 | 60 452.00 | | 24 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 317.00 | 12 212.00 | | 15 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 317.00 | 12 212.00 | | 15 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | 48 239.00 | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 637.00 | 103 013.00 | | 76 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 520.00 | 1 688 057.00 | | 1 680 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 065.00 | 1 468 013.00 | | 1 472 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 454.00 | 220 043.00 | | 208 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 346.00 | | 720.00 | 340 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 339 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 286 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 506.00 | | 720.00 | 287 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 252.00 | 13 610.00 | 1 675.00 | 243 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 252.00 | 13 610.00 | 1 675.00 | 243 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 742.00 | 15 317.00 | 21 253.00 | 106 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 013.00 | 28 666.00 | 34 013.00 | 34 013.00 |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | 2 652.00 | 1 436.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 721.00 | 31 318.00 | 35 449.00 | 37 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 463.00 | 46 636.00 | 56 702.00 | 144 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 319.00 | 35 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 317.00 | 21 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 021.00 | 145 021.00 | | 145 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
UX Autres créances clients | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VC Groupe et associés | 799 674.00 | 799 674.00 | | 799 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 218.00 | 1 023 218.00 | | 1 023 218.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 5 629.00 | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 693.00 | 26 109.00 | | 24 693.00 |
ST Autres comptes | 122 753.00 | 110 770.00 | | 122 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 711.00 | 118 295.00 | | 117 711.00 |
YT Sous‐traitance | 95 321.00 | 85 352.00 | | 95 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 627.00 | 2 934.00 | | 13 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 985.00 | 8 563.00 | | 18 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 044.00 | 354 924.00 | | 345 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 690.00 | 189 023.00 | | 184 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 480.00 | 340 528.00 | | 360 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |