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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 282.00 | 28 341.00 | 126 941.00 | 155 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 23 573.00 | 27 512.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 660.00 | 65 189.00 | 154 471.00 | 219 660.00 |
BT Marchandises | 246 821.00 | | 246 821.00 | 246 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 209.00 | 139.00 | 938 070.00 | 938 209.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 1 012 848.00 | | 1 012 848.00 | 1 012 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 795.00 | 139.00 | 2 255 656.00 | 2 255 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 455.00 | 65 329.00 | 2 410 127.00 | 2 475 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 1 589 349.00 | | | 1 589 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 133.00 | | | 1 682 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 367.00 | | | 612 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 993.00 | | | 727 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 127.00 | | | 2 410 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 174.00 | | 17 056.00 | 206 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 219 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 219 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 156.00 | | 17 056.00 | 206 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 152.00 | 21 893.00 | 2 855.00 | 46 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 152.00 | 21 893.00 | 2 855.00 | 46 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 4 754.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | | 4 754.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | | 4 754.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 367.00 | 612 367.00 | | 612 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 938 042.00 | | | 938 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 145.00 | 995 960.00 | 185.00 | 996 145.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 993.00 | 727 993.00 | | 727 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 838.00 | | | 787 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 323.00 | | | 669 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 393.00 | | | 412 393.00 |