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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 282.00 | 38 693.00 | 116 589.00 | 155 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 905.00 | 37 175.00 | 34 729.00 | 71 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 461.00 | 89 143.00 | 151 318.00 | 240 461.00 |
BT Marchandises | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 459.00 | 108.00 | 997 351.00 | 997 459.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 1 072 107.00 | | 1 072 107.00 | 1 072 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 576.00 | 108.00 | 2 413 468.00 | 2 413 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 038.00 | 89 251.00 | 2 564 786.00 | 2 654 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 1 654 304.00 | | | 1 654 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 075.00 | | | 1 752 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 917.00 | | | 692 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 711.00 | | | 812 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 786.00 | | | 2 564 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 711.00 | | | 812 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 660.00 | | 24 367.00 | 219 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 240 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 240 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 642.00 | | 24 367.00 | 219 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | 32.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | 32.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | 32.00 | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 917.00 | 692 917.00 | | 692 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 997 330.00 | | | 997 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 855.00 | 1 050 727.00 | 129.00 | 1 050 855.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 711.00 | 812 711.00 | | 812 711.00 |