| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 037.00 | 49 076.00 | 111 961.00 | 161 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 965.00 | 56 046.00 | 17 920.00 | 73 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 277.00 | 118 397.00 | 129 880.00 | 248 277.00 |
BT Marchandises | 335 317.00 | | 335 317.00 | 335 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 789.00 | 326.00 | 1 178 463.00 | 1 178 789.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 1 043 239.00 | | 1 043 239.00 | 1 043 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 609.00 | 326.00 | 2 604 283.00 | 2 604 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 886.00 | 118 723.00 | 2 734 163.00 | 2 852 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 1 724 245.00 | | | 1 724 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 378.00 | | | 1 895 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 332.00 | | | 648 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 785.00 | | | 838 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 163.00 | | | 2 734 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 785.00 | | | 838 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 143.00 | 29 693.00 | 439.00 | 89 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 143.00 | 29 693.00 | 439.00 | 89 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 326.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 326.00 | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 326.00 | 108.00 | 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 332.00 | 648 332.00 | | 648 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 398.00 | | | 1 178 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 053.00 | 1 225 662.00 | 391.00 | 1 226 053.00 |
VW T.V.A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 785.00 | 838 785.00 | | 838 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |