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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 037.00 | 59 812.00 | 101 225.00 | 161 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 965.00 | 67 267.00 | 6 698.00 | 73 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 277.00 | 140 354.00 | 107 923.00 | 248 277.00 |
BT Marchandises | 399 644.00 | | 399 644.00 | 399 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 802.00 | | 1 087 802.00 | 1 087 802.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 1 191 847.00 | | 1 191 847.00 | 1 191 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 814.00 | | 2 725 814.00 | 2 725 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 091.00 | 140 354.00 | 2 833 737.00 | 2 974 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 445.00 | | |
DG Autres réserves | 1 886 993.00 | 1 724 245.00 | | 1 886 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683.00 | 143 303.00 | | 177 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 061.00 | 1 895 378.00 | | 2 073 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | 6 350.00 | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 005.00 | 648 332.00 | | 638 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | 179 804.00 | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 4 299.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 675.00 | 838 785.00 | | 760 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 737.00 | 2 734 163.00 | | 2 833 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 397.00 | 21 957.00 | | 118 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 397.00 | 21 957.00 | | 118 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 005.00 | 638 005.00 | | 638 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 802.00 | 1 087 802.00 | | 1 087 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 323.00 | 1 134 323.00 | | 1 134 323.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |