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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 707.00 | 82 802.00 | 43 906.00 | 126 707.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 344.00 | 82 802.00 | 80 542.00 | 163 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
060 Stock marchandises | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
110 Total général Actif | 190 812.00 | 82 802.00 | 108 010.00 | 190 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 021.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 418.00 | | | 242 418.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
252 Charges sociales | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 499.00 | | | 245 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |