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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 899.00 | 124 907.00 | 26 992.00 | 151 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 487.00 | 124 907.00 | 63 580.00 | 188 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
060 Stock marchandises | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
072 Créances – Autres | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
084 Disponibilités | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
110 Total général Actif | 332 790.00 | 124 907.00 | 207 883.00 | 332 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 021.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 056.00 | | | 313 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 448.00 | | | -9 448.00 |
242 Autres charges externes. | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
252 Charges sociales | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
262 Autres charges | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 383.00 | | | 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -383.00 | | | -383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |