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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 795.00 | 105 770.00 | 23 024.00 | 128 795.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 431.00 | 105 770.00 | 59 661.00 | 165 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
060 Stock marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
072 Créances – Autres | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
110 Total général Actif | 224 799.00 | 105 770.00 | 119 028.00 | 224 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 021.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 117.00 | | | 277 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 108.00 | | | -8 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
242 Autres charges externes. | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
252 Charges sociales | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |