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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 896.00 | 114 408.00 | 31 488.00 | 145 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 484.00 | 114 408.00 | 68 076.00 | 182 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
060 Stock marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
072 Créances – Autres | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
084 Disponibilités | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
110 Total général Actif | 297 270.00 | 114 408.00 | 182 862.00 | 297 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 021.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 339.00 | | | 223 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 664.00 | | | 248 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 151.00 | | | -23 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
252 Charges sociales | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |