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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 983.00 | 348 937.00 | 131 045.00 | 479 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 556.00 | 163 308.00 | 16 249.00 | 179 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 816.00 | 550 481.00 | 150 334.00 | 700 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 943.00 | 2 822.00 | 112 121.00 | 114 943.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 190.00 | 2 822.00 | 295 368.00 | 298 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 006.00 | 553 304.00 | 445 702.00 | 999 006.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 046.00 | 124 092.00 | | 85 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 091.00 | 953.00 | | 39 091.00 |
DL TOTAL (I) | 132 522.00 | 133 431.00 | | 132 522.00 |
DP Provisions pour risques | 17 225.00 | 13 000.00 | | 17 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 225.00 | 13 000.00 | | 17 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 167.00 | 146 963.00 | | 104 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | 17 931.00 | | 16 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 3 620.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 96 437.00 | | 78 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 274.00 | 106 478.00 | | 85 274.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 18 016.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 955.00 | 389 444.00 | | 295 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 702.00 | 535 875.00 | | 445 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 919.00 | 281 676.00 | | 213 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 401.00 | |
FM Production stockée | | | -1 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 2 639.00 | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 424.00 | 22 213.00 | | 11 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 24 852.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 2 704.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 154.00 | 24 598.00 | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | 27 303.00 | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | -2 451.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | -1 133.00 | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 068.00 | 1 054 415.00 | | 1 006 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 977.00 | 1 053 461.00 | | 966 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 091.00 | 953.00 | | 39 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | 10 412.00 | | 7 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 707.00 | 23 447.00 | | 694 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 700 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339.00 | 659 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 431.00 | 23 447.00 | | 653 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 548.00 | 38 118.00 | 6 184.00 | 518 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 825.00 | 1 411.00 | | 36 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 723.00 | 36 706.00 | 6 184.00 | 481 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 4 225.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 4 225.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 148.00 | 23 018.00 | 60 495.00 | 104 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 584.00 | 165 554.00 | 30 301.00 | 168 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 049.00 | 213 919.00 | 60 495.00 | 295 049.00 |