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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 043.00 | 62 536.00 | 3 507.00 | 66 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 303.00 | 367 507.00 | 358 796.00 | 726 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 705.00 | 114 026.00 | 39 680.00 | 153 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 711.00 | 544 069.00 | 438 643.00 | 982 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 728.00 | | 292 728.00 | 292 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 500.00 | 2 444.00 | 132 057.00 | 134 500.00 |
BZ Autres créances | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CF Disponibilités | 599 364.00 | | 599 364.00 | 599 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 938.00 | 2 444.00 | 1 167 494.00 | 1 169 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 649.00 | 546 512.00 | 1 606 137.00 | 2 152 649.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 690.00 | 207 278.00 | | 244 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 360.00 | 70 412.00 | | 123 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 857.00 | 38 571.00 | | 32 857.00 |
DL TOTAL (I) | 409 291.00 | 324 646.00 | | 409 291.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | 16 549.00 | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | 16 549.00 | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 974.00 | 408 900.00 | | 705 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | 17 199.00 | | 34 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 135.00 | 15 392.00 | | 19 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 020.00 | 142 718.00 | | 285 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 886.00 | 114 412.00 | | 140 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 773.00 | | |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 4 436.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 587.00 | 742 830.00 | | 1 194 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 137.00 | 1 084 025.00 | | 1 606 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 426.00 | 381 392.00 | | 755 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 608 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 178.00 | |
FM Production stockée | | | -8 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 8 788.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 224.00 | 1 429.00 | | 12 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 434.00 | 10 216.00 | | 27 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 52.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 624.00 | 2 819.00 | | 16 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875.00 | 2 871.00 | | 16 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 559.00 | 7 346.00 | | 10 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 158.00 | 16 929.00 | | 35 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 887.00 | 1 259 644.00 | | 1 668 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 527.00 | 1 189 232.00 | | 1 545 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 360.00 | 70 412.00 | | 123 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 918.00 | 5 958.00 | | 25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 441.00 | | 109 928.00 | 934 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 658.00 | 982 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 441.00 | 66 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 217.00 | 908 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 584.00 | | 4 900.00 | 70 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 847.00 | | 105 028.00 | 855 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 456.00 | 66 792.00 | 55 179.00 | 532 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 584.00 | 1 393.00 | 9 441.00 | 70 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 871.00 | 65 399.00 | 45 737.00 | 461 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 974.00 | 285 948.00 | 302 165.00 | 705 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 885.00 | | | 358 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 443.00 | 273 443.00 | 8 000.00 | 281 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 452.00 | 755 426.00 | 302 165.00 | 1 175 452.00 |