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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 584.00 | 317 895.00 | 372 689.00 | 690 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 343.00 | 143 977.00 | 17 366.00 | 161 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 441.00 | 532 456.00 | 401 985.00 | 934 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 494.00 | 1 710.00 | 157 783.00 | 159 494.00 |
BZ Autres créances | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CF Disponibilités | 266 886.00 | | 266 886.00 | 266 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 750.00 | 1 710.00 | 682 040.00 | 683 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 191.00 | 534 166.00 | 1 084 025.00 | 1 618 191.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 278.00 | 108 384.00 | | 207 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 412.00 | 123 894.00 | | 70 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 324 646.00 | 240 662.00 | | 324 646.00 |
DP Provisions pour risques | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 900.00 | 264 748.00 | | 408 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 199.00 | 18 720.00 | | 17 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 392.00 | 11 983.00 | | 15 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | 127 835.00 | | 142 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 412.00 | 96 069.00 | | 114 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 830.00 | 519 354.00 | | 742 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 025.00 | 776 565.00 | | 1 084 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 392.00 | 290 015.00 | | 381 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 233 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 764.00 | |
FM Production stockée | | | -6 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 2 047.00 | | 8 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 13 003.00 | | 1 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 216.00 | 16 051.00 | | 10 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 305.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 15 434.00 | | 2 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 16 520.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 345.00 | -469.00 | | 7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 34 967.00 | | 16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 644.00 | 1 328 486.00 | | 1 259 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 232.00 | 1 204 593.00 | | 1 189 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 412.00 | 123 894.00 | | 70 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 461.00 | | 219 952.00 | 812 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 972.00 | 934 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 942.00 | 855 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 837.00 | | 211 952.00 | 738 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 8 000.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 827.00 | 48 752.00 | 92 124.00 | 575 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 450.00 | 6 134.00 | | 64 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 377.00 | 42 618.00 | 92 124.00 | 511 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 549.00 | 1 478.00 | 1 478.00 | 16 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 549.00 | 1 478.00 | 1 478.00 | 16 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 900.00 | 62 855.00 | 230 239.00 | 408 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 515.00 | | | 182 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 894.00 | 288 894.00 | 8 000.00 | 296 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 438.00 | 381 392.00 | 230 239.00 | 727 438.00 |