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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 043.00 | 64 169.00 | 1 874.00 | 66 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 983.00 | 428 128.00 | 303 854.00 | 731 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 728.00 | 110 245.00 | 98 482.00 | 208 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 763.00 | 602 543.00 | 415 221.00 | 1 017 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 660.00 | 2 444.00 | 146 217.00 | 148 660.00 |
BZ Autres créances | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
CF Disponibilités | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 880.00 | 2 444.00 | 792 437.00 | 794 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 644.00 | 604 986.00 | 1 207 658.00 | 1 812 644.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 050.00 | 244 690.00 | | 368 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 902.00 | 123 360.00 | | 38 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 574.00 | 32 857.00 | | 60 574.00 |
DL TOTAL (I) | 475 910.00 | 409 291.00 | | 475 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 186.00 | 2 259.00 | | 3 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186.00 | 2 259.00 | | 3 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 360.00 | 705 974.00 | | 443 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 34 888.00 | | 4 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | 19 135.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 479.00 | 285 020.00 | | 131 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 870.00 | 140 886.00 | | 139 870.00 |
EA Autres dettes | | 8 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 561.00 | 1 194 587.00 | | 728 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 658.00 | 1 606 137.00 | | 1 207 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 811.00 | 755 426.00 | | 353 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 824 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 828 952.00 | |
FM Production stockée | | | 31 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 920.00 | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | 12 224.00 | | 13 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 634.00 | 27 434.00 | | 15 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 251.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | 16 624.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 16 875.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 555.00 | 10 559.00 | | 12 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 35 158.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 222.00 | 1 668 887.00 | | 1 952 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 320.00 | 1 545 527.00 | | 1 913 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 902.00 | 123 360.00 | | 38 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 893.00 | 25 918.00 | | 62 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 711.00 | | 81 017.00 | 982 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 965.00 | 1 017 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 965.00 | 940 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 658.00 | | 78 017.00 | 908 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 3 000.00 | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 069.00 | 72 712.00 | 14 238.00 | 544 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 536.00 | 1 633.00 | | 62 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 533.00 | 71 078.00 | 14 238.00 | 481 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259.00 | 2 405.00 | 1 478.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 2 405.00 | 1 478.00 | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 360.00 | 89 549.00 | 277 455.00 | 443 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 294.00 | 232 294.00 | 11 000.00 | 243 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 927.00 | 365 115.00 | 277 455.00 | 718 927.00 |