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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
AP Constructions | 237 876.00 | 215 128.00 | 22 747.00 | 237 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 824.00 | 164 404.00 | 1 420.00 | 165 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 726.00 | 64 541.00 | 19 184.00 | 83 726.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 445.00 | 452 371.00 | 97 073.00 | 549 445.00 |
BT Marchandises | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 861.00 | 12 448.00 | 357 412.00 | 369 861.00 |
BZ Autres créances | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CF Disponibilités | 870 184.00 | | 870 184.00 | 870 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 967.00 | 12 448.00 | 1 337 518.00 | 1 349 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 412.00 | 464 820.00 | 1 434 591.00 | 1 899 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 767 468.00 | | | 767 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
DL TOTAL (I) | 973 849.00 | | | 973 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 742.00 | | | 460 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 591.00 | | | 1 434 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 873.00 | | | 453 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 423.00 | | 3 351.00 | 552 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 50 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 549 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 487 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 605.00 | | 3 351.00 | 489 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 895.00 | 20 960.00 | 5 484.00 | 436 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 597.00 | 20 960.00 | 5 484.00 | 428 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | 947.00 | 3 282.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 784.00 | 947.00 | 3 282.00 | 14 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 784.00 | 947.00 | 3 282.00 | 14 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 354 984.00 | | | 354 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
VP Divers | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 651.00 | 402 039.00 | 611.00 | 402 651.00 |
VW T.V.A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 873.00 | 453 873.00 | | 453 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
ST Autres comptes | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 228.00 | | | 327 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
ZE Dividendes | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 507.00 | | | 263 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |