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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
AP Constructions | 236 026.00 | 222 031.00 | 13 994.00 | 236 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 942.00 | 159 988.00 | 1 953.00 | 161 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 875.00 | 43 502.00 | 34 372.00 | 77 875.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 762.00 | 433 820.00 | 103 941.00 | 537 762.00 |
BT Marchandises | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 667.00 | 13 508.00 | 201 158.00 | 214 667.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 911 722.00 | | 911 722.00 | 911 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 108.00 | 13 508.00 | 1 297 599.00 | 1 311 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 870.00 | 447 329.00 | 1 401 541.00 | 1 848 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 719 603.00 | | | 719 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
DL TOTAL (I) | 853 386.00 | | | 853 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 154.00 | | | 548 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 541.00 | | | 1 401 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 855.00 | | | 533 855.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 039.00 | | 11 735.00 | 557 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 50 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 013.00 | 537 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 475 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 421.00 | | 11 735.00 | 494 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 148.00 | 16 985.00 | 30 313.00 | 447 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 850.00 | 16 985.00 | 30 313.00 | 438 850.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 12 472.00 | 1 625.00 | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 12 472.00 | 1 625.00 | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 12 472.00 | 1 625.00 | 2 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 472.00 | 1 625.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VI Groupe et associés | 296 641.00 | 296 641.00 | | 296 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VP Divers | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 748.00 | 301 136.00 | 611.00 | 301 748.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 855.00 | 533 855.00 | | 533 855.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
ST Autres comptes | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 433.00 | | | 283 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |