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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
AP Constructions | 236 026.00 | 217 655.00 | 18 371.00 | 236 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 730.00 | 159 156.00 | 573.00 | 159 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 664.00 | 62 038.00 | 36 626.00 | 98 664.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 039.00 | 447 148.00 | 109 891.00 | 557 039.00 |
BT Marchandises | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 585.00 | 2 661.00 | 312 923.00 | 315 585.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CF Disponibilités | 945 357.00 | | 945 357.00 | 945 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 801.00 | 2 661.00 | 1 395 139.00 | 1 397 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 841.00 | 449 810.00 | 1 505 030.00 | 1 954 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 896 849.00 | | | 896 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 603.00 | | | 1 088 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 427.00 | | | 416 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 030.00 | | | 1 505 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 640.00 | | | 413 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 445.00 | | 38 558.00 | 549 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 963.00 | 557 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 963.00 | 494 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 426.00 | | 37 958.00 | 487 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 257.00 | | 600.00 | 50 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 371.00 | 20 163.00 | 25 386.00 | 452 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 073.00 | 20 163.00 | 25 386.00 | 444 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 448.00 | 448.00 | 10 235.00 | 12 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 448.00 | 448.00 | 10 235.00 | 12 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 448.00 | 448.00 | 10 235.00 | 12 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 10 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VP Divers | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 023.00 | 373 411.00 | 611.00 | 374 023.00 |
VW T.V.A. | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 640.00 | 413 640.00 | | 413 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
ST Autres comptes | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 284.00 | | | 265 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |