| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
AP Constructions | 236 026.00 | 226 408.00 | 9 617.00 | 236 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 942.00 | 160 431.00 | 1 511.00 | 161 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 889.00 | 37 233.00 | 24 656.00 | 61 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 476.00 | 432 371.00 | 89 105.00 | 521 476.00 |
BT Marchandises | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 488.00 | 20 482.00 | 302 006.00 | 322 488.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 876 146.00 | | 876 146.00 | 876 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 242.00 | 20 482.00 | 1 314 759.00 | 1 335 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 719.00 | 452 853.00 | 1 403 865.00 | 1 856 719.00 |
CU Autres participations | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 646 386.00 | | | 646 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
DL TOTAL (I) | 814 992.00 | | | 814 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 842.00 | | | 261 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 872.00 | | | 588 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 865.00 | | | 1 403 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 972.00 | | | 573 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 762.00 | | | 537 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 49 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 285.00 | 521 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 985.00 | 459 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 843.00 | | | 475 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 820.00 | 14 535.00 | 15 985.00 | 433 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 522.00 | 14 535.00 | 15 985.00 | 425 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 508.00 | 7 561.00 | 587.00 | 13 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 508.00 | 7 561.00 | 587.00 | 13 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 508.00 | 7 561.00 | 587.00 | 13 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 297 909.00 | 297 909.00 | | 297 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VI Groupe et associés | 261 842.00 | 261 842.00 | | 261 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 450.00 | 353 838.00 | 611.00 | 354 450.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 972.00 | 573 972.00 | | 573 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
ST Autres comptes | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 206.00 | | | 137 206.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 129.00 | | | 249 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |