| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981.00 | 114 195.00 | 4 787.00 | 118 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 974.00 | 216 779.00 | 26 195.00 | 242 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 055.00 | 330 973.00 | 37 082.00 | 368 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 317.00 | 5 439.00 | 286 878.00 | 292 317.00 |
BZ Autres créances | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CF Disponibilités | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 891.00 | 5 439.00 | 478 452.00 | 483 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 946.00 | 336 412.00 | 515 534.00 | 851 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 106 750.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 160 000.00 | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | | -277 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 453.00 | 24 097.00 | | 124 453.00 |
DL TOTAL (I) | 293 356.00 | 18 903.00 | | 293 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 73 910.00 | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 935.00 | 111 177.00 | | 95 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 178.00 | 357 490.00 | | 222 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 534.00 | 376 393.00 | | 515 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 178.00 | 357 490.00 | | 222 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 075.00 | | 950 075.00 | 950 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 075.00 | | 950 075.00 | 950 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 1 905.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 3 705.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 360.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 360.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | 3 345.00 | | 2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 759.00 | -14 000.00 | | -12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 191.00 | 1 022 213.00 | | 955 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 738.00 | 998 115.00 | | 830 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 453.00 | 24 097.00 | | 124 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 183.00 | 89 952.00 | | 61 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 549.00 | | 24 316.00 | 348 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 449.00 | | 24 316.00 | 342 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 391.00 | 14 393.00 | 4 810.00 | 321 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 391.00 | 14 393.00 | 4 810.00 | 321 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 198.00 | 2 382.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | 198.00 | 2 382.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 198.00 | 2 382.00 | 7 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 2 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 441.00 | | | 284 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 972.00 | 354 996.00 | 13 976.00 | 368 972.00 |
VW T.V.A. | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |