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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 254.00 | 396 620.00 | 220 634.00 | 617 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 603.00 | 244 423.00 | 38 180.00 | 282 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 857.00 | 641 043.00 | 267 814.00 | 908 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 511.00 | 391.00 | 314 120.00 | 314 511.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 315 091.00 | | 315 091.00 | 315 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 934.00 | 391.00 | 652 543.00 | 652 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 791.00 | 641 435.00 | 920 357.00 | 1 561 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | 327 630.00 | 393 027.00 | | 327 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 930.00 | -65 397.00 | | -29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 476 267.00 | 506 197.00 | | 476 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 182.00 | 301 992.00 | | 216 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 122 958.00 | | 97 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 605.00 | 136 990.00 | | 119 605.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 090.00 | 570 176.00 | | 444 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 357.00 | 1 076 373.00 | | 920 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 096.00 | 353 994.00 | | 314 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 971.00 | 28 317.00 | 1 148 288.00 | 1 119 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 971.00 | 28 317.00 | 1 148 288.00 | 1 119 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 468.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 638.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 638.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 128.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 128.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -1 490.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 660.00 | 1 156 898.00 | | 1 151 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 590.00 | 1 222 296.00 | | 1 181 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 930.00 | -65 397.00 | | -29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 857.00 | | | 908 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 857.00 | | | 899 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 486.00 | 138 557.00 | | 502 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 486.00 | 138 557.00 | | 502 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | 793.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | 793.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | 793.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 042.00 | 314 042.00 | | 314 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 182.00 | 86 188.00 | 129 994.00 | 216 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 844.00 | 337 374.00 | 9 470.00 | 346 844.00 |
VW T.V.A. | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 090.00 | 314 096.00 | 129 994.00 | 444 090.00 |